Forecast e Planejamento
Forecast não é meta dividida pelos dias. Receita = sessões × conversão × ticket médio, decomposta e projetada em três cenários.
Meta mensal
R$ 600.000
Realizado acumulado
R$ 412.400
Ritmo atual
R$ 17.183/dia
Necessário por dia
R$ 26.800/dia
Pedidos necessários
82/dia
Sessões necessárias
8.900/dia
Conversão necessária
1,18%
Investimento necessário
R$ 9.400/dia
Curva de fechamento
Acumulado realizado e projeções por cenário
Cenários
Premissas explícitas para cada cenário — o forecast só é útil se a premissa estiver visível.
| Cenário | Receita | Pedidos | Margem | Caixa 30d | Estoque | Investimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
Conservador Tráfego 8% abaixo do atual e conversão estável em 0,82%. | R$ 452.000 | 1.412 | 16,8% | R$ 121.000 | Sem reposição relevante | R$ 128.000 |
Base Tendência dos últimos 7 dias + calendário comercial + campanhas confirmadas. | R$ 487.000 | 1.521 | 18,4% | R$ 148.900 | Reposição parcial de 4 SKUs A | R$ 141.000 |
Agressivo +26% de mídia, conversão em 1,05% e liberação de 25% do estoque para o digital. | R$ 596.000 | 1.884 | 21,2% | R$ 172.400 | Reposição dos 12 SKUs classe A | R$ 178.000 |
Versões do forecast
Cada revisão fica registrada com autor, data, motivo e premissas alteradas — comparar o fechamento com o forecast inicial é o que gera aprendizado.
| Versão | Data | Autor | Receita | Pedidos | Margem | Motivo da revisão | Premissas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forecast inicial | 28/06/2026 | Adriana (Sócia) | R$ 600.000 | 1.520 | 24,0% | Planejamento de julho aprovado no comitê mensal. | Conversão 1,45% · ticket R$ 395 · sessões 105 mil · mídia R$ 118 mil |
Revisão 1 | 10/07/2026 | Pedro (Growth) | R$ 556.000 | 1.420 | 21,6% | Custo de mídia acima do previsto nos 10 primeiros dias. | Conversão 1,32% · ticket R$ 391 · sessões 102 mil · mídia R$ 126 mil |
Revisão 2 | 21/07/2026 | Adriana (Sócia) | R$ 512.000 | 1.330 | 19,4% | Ruptura em 12 SKUs classe A e queda de tráfego pago. | Conversão 1,26% · ticket R$ 385 · sessões 98 mil · mídia R$ 121 mil |
Forecast atualVigente | 04/08/2026 | Financeiro | R$ 487.000 | 1.264 | 18,0% | Ritmo dos últimos 7 dias e checkout mobile ainda degradado. | Conversão 1,21% · ticket R$ 385 · sessões 96 mil · mídia R$ 121,4 mil |
Realizado parcial | 24/07/2026 | Automático | R$ 412.400 | 1.071 | 18,0% | Acumulado até o dia 24 de 31. | Dados fechados de plataforma, ERP e gateway |